匯豐晉信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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匯豐晉信基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200315 20進出15 2 12.96% 716,823.86
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 2.44% 134,942.39
3 018018 國開2101 2 2.22% 122,861.04
4 108904 農(nóng)發(fā)2102 2 1.51% 83,507.67
5 240208 24國開08 8 0.74% 40,780.88
6 112406137 24交通銀行CD137 4 0.72% 39,987.67
7 2404002 24農(nóng)發(fā)綠債02 2 0.64% 35,602.96
8 092404001 24農(nóng)發(fā)清發(fā)綠債01 2 0.55% 30,487.05
9 112405101 24建設(shè)銀行CD101 4 0.54% 29,969.47
10 112403075 24農(nóng)業(yè)銀行CD075 4 0.54% 29,965.66
11 112405126 24建設(shè)銀行CD126 4 0.54% 29,943.93
12 112402042 24工商銀行CD042 4 0.54% 29,938.45
13 112404053 24中國銀行CD053 4 0.54% 29,743.20
14 112406318 24交通銀行CD318 4 0.54% 29,687.06
15 230208 23國開08 2 0.45% 25,100.92
16 112405091 24建設(shè)銀行CD091 4 0.45% 24,980.42
17 112406219 24交通銀行CD219 4 0.45% 24,885.42
18 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 0.42% 23,415.43
19 112403182 24農(nóng)業(yè)銀行CD182 4 0.36% 19,983.16
20 170210 17國開10 4 0.31% 17,363.26
21 230202 23國開02 6 0.31% 17,218.90
22 09240202 24國開清發(fā)02 2 0.30% 16,396.76
23 230203 23國開03 2 0.24% 13,435.29
24 240016 24附息國債16 3 0.22% 12,126.77
25 2528005 25農(nóng)業(yè)銀行綠色債02 2 0.22% 11,990.62
26 222480011 24建行綠債01BC 2 0.20% 11,094.72
27 2202002QF 22國開綠債02清發(fā) 2 0.19% 10,250.00
28 2128019 21中國銀行永續(xù)債01 3 0.15% 8,469.18
29 200405 20農(nóng)發(fā)05 3 0.15% 8,172.84
30 200005 20附息國債05 3 0.15% 8,156.51
31 112515004 25民生銀行CD004 3 0.14% 7,882.98
32 2020082 20華潤銀行永續(xù)債 3 0.11% 6,198.37
33 123254 億緯轉(zhuǎn)債 10 0.08% 4,516.71
34 019740 24國債09 17 0.08% 4,495.81
35 019748 24國債14 5 0.05% 3,006.49
36 200204 20國開04 2 0.04% 2,074.07
37 240421 24農(nóng)發(fā)21 1 0.04% 2,018.86
38 112422032 24郵儲銀行CD032 1 0.04% 1,991.86
39 112404048 24中國銀行CD048 1 0.04% 1,984.86
40 112410273 24興業(yè)銀行CD273 1 0.04% 1,978.46
41 112520038 25廣發(fā)銀行CD038 1 0.04% 1,976.21
42 019631 20國債05 4 0.04% 1,937.17
43 019766 25國債01 6 0.03% 1,639.04
44 019706 23國債13 9 0.03% 1,555.69
45 019757 24國債20 6 0.03% 1,417.65
46 019742 24特國01 5 0.02% 1,316.97
47 2400001 24特別國債01 1 0.02% 1,107.77
48 220210 22國開10 3 0.02% 1,098.79
49 200205 20國開05 2 0.02% 1,060.85
50 230305 23進出05 3 0.02% 1,035.15
51 200212 20國開12 1 0.02% 1,028.78
52 152461 20廈軌01 2 0.02% 1,025.19
53 019761 24國債24 2 0.02% 896.32
54 019743 24國債11 4 0.02% 889.52
55 019723 23國債20 4 0.02% 872.67
56 113693 志邦轉(zhuǎn)債 11 0.01% 826.88
57 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 8 0.01% 720.30
58 019758 24國債21 5 0.01% 713.09
59 019751 24國債16 2 0.01% 697.43
60 113050 南銀轉(zhuǎn)債 8 0.01% 576.09
61 127049 希望轉(zhuǎn)2 9 0.01% 446.91
62 019749 24國債15 8 0.01% 413.53
63 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 4 0.01% 397.75
64 110093 神馬轉(zhuǎn)債 8 0.01% 353.59
65 113068 金銅轉(zhuǎn)債 7 0.01% 329.08
66 110092 三房轉(zhuǎn)債 4 0.01% 276.82
67 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 265.82
68 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 6 0.00% 251.40
69 110075 南航轉(zhuǎn)債 4 0.00% 244.60
70 123216 科順轉(zhuǎn)債 4 0.00% 242.55
71 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 4 0.00% 232.92
72 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 4 0.00% 228.57
73 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 223.48
74 118034 晶能轉(zhuǎn)債 7 0.00% 223.41
75 111014 李子轉(zhuǎn)債 4 0.00% 215.79
76 123149 通裕轉(zhuǎn)債 4 0.00% 213.50
77 113659 萊克轉(zhuǎn)債 4 0.00% 204.94
78 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 7 0.00% 202.66
79 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 193.64
80 127052 西子轉(zhuǎn)債 4 0.00% 186.77
81 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 4 0.00% 179.78
82 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 4 0.00% 175.85
83 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 4 0.00% 172.35
84 113627 太平轉(zhuǎn)債 4 0.00% 169.37
85 123179 立高轉(zhuǎn)債 4 0.00% 167.55
86 118053 正帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 166.71
87 113676 榮23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 151.99
88 127082 亞科轉(zhuǎn)債 3 0.00% 150.71
89 113677 華懋轉(zhuǎn)債 3 0.00% 150.18
90 113685 升24轉(zhuǎn)債 3 0.00% 150.06
91 123169 正海轉(zhuǎn)債 3 0.00% 147.76
92 110094 眾和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 146.56
93 118038 金宏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 144.04
94 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 4 0.00% 137.70
95 127025 冀東轉(zhuǎn)債 4 0.00% 134.56
96 110073 國投轉(zhuǎn)債 3 0.00% 116.09
97 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 1 0.00% 115.90
98 113054 綠動轉(zhuǎn)債 3 0.00% 110.96
99 127103 東南轉(zhuǎn)債 3 0.00% 103.39
100 123192 科思轉(zhuǎn)債 3 0.00% 97.76
101 123150 九強轉(zhuǎn)債 3 0.00% 94.64
102 102231 國債2303 1 0.00% 90.97
103 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 87.57
104 102274 國債2415 1 0.00% 80.69
105 123168 惠云轉(zhuǎn)債 3 0.00% 68.38
106 110067 華安轉(zhuǎn)債 3 0.00% 60.03
107 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 1 0.00% 49.51
108 113056 重銀轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.01
109 127085 韻達轉(zhuǎn)債 3 0.00% 32.48
110 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 31.94
111 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.99
112 019691 22國債26 2 0.00% 30.38

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